პატერნი კვაზიმოდო (QML)

გრაფიკული მოდელი/პატერნი კვაზიმოდო  (QML – Quasimodo) საფინანსო ბაზრებზე საკმაოდ პოპულარული ინსტრუმენტია.

იგი საშუალებას იძლევა ტრენდის შემობრუნების წერტილის დადგენაში და გარიგებაში შესვლისა და გამოსვლის საკვანძო დონეების პოვნაში.

QM-ის პატერნი უნივერსალურია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც აღმავალ, ისე დაღმავალ ბაზარზე.

მისი სტრუქტურის წყალობით ტრეიდერებს შეუძლიათ ფასების მოძრაობის პროგნოზირება, რისკების მინიმიზაციით.

კვაზიმოდოს მოდელზე წარმატებული ვაჭრობისთვის მნიშვნელოვანია ბაზრის განწყობის გათვალისწინება და დამატებითი ინსტრუმენტების გამოყენება, როგორიცაა მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები.

საკვანძო ფაქტორები

პატერნი კვაზიმოდოს არსი

პატერნი არის ფასების გრაფიკზე გამოსახული ფიგურა, რომელიც გამოიყენება ტრენდის შემობრუნების წერტილების დასადგენად. მისი სახელწოდება დაკავშირებულია უნიკალურ ფორმასთან, რომელიც წააგავს პატერნს “თავი და მხრები”, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი მხარი მეორეზე დაბალია ერთგვარი კუზის მსგავსად.

ფორმაცია შედგება რამდენიმე საკვანძო ელემენტისგან:

ეს ელემენტები ეხმარება ტრეიდერებს გამოავლინონ გარიგებში შესვლისა და გამოსვლის პოტენციური დონეები.

მოდელი გამოიყენება ტრენდის შემობრუნების ანალიზისთვის. იგი გვაძლევს ფასების მოძრაობის მიმართულების ცვლილების პროგნოზირების  და  საკვანძო მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეებს გამოვლენის საშუალებას.

პატერნის სხვა სავაჭრო სტრატეგიებთან და ინსტრუმენტებთან ერთად გამოყენებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ გაზარდონ თავიანთი მოქმედებების სიზუსტე.

პატერნი „კვაზიმოდო“-ს და პატერნი „თავი და მხრები“-ს ძირითადი განსხვავებები

ორივე პატერნს პროფესიონალი ტრეიდერები იყენებენ ტრენდის შემობრუნების ანალიზისთვის. თუმცა, ამ ფიგურებს აქვთ გარკვეული განსხვავებები სტრუქტურასა და გამოყენებაში.

ეს განსხვავებები გვეხმარება ბაზრის მონაცემების უფრო ზუსტად ინტერპრეტაციაში და შესვლა-გამოსვლის წერტილების გამოვლენაში.

კრიტერიუმი	„კვაზიმოდო“	„თავი და მხრები“
ვიზუალი	ასიმეტრიული, ერთი მხარი უფრო მაღალია, ან უფრო დაბალია, ვიდრე მეორე მხარი	სიმეტრიული, მკვეთრად გამოხატული თავით და მხრებით
შემობრუნების წერტილი	დაფუძნებულია მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონეზე	«კისრის“ ხაზი განსაზღვრავს შემობრუნების წერტილს
გამოყენება	გამოიყენება, როგორც ტრენდის მიმართულების შემობრუნებაზე, ასევე ტრენდის მიმართულების გაგრძელებაზე	ძირითადად გამოიყენება – ტრენდის მიმართულების შემობრუნებაზე
ანალიზის სირთულე	შედარებით რთულია, ვინაიდან საჭიროებს საკმაოდ დიდ გამოცდილებას და ყურადღებას	ვიზუალურად უფრო მარტივია მისი აღმოჩენა გრაფიკზე

პატერნი „კვაზიმოდო“  უფრო უნივერსალურია, რადგან მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც დაღმავალ, ისე აღმავალ ბაზარზე.  პატერნი „თავი-მხრები“ კი ძირითადად გამოიყენება აღმავალი ტრენდის დასრულების და დაღმავალ ტრენდზე გადასვლის დასადგენად.

შემობრუნების პატერნი კვაზიმოდო

მისი ფორმირება მიუთითებს მიმდინარე ტრენდის დასრულებაზე და საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობაზე გადასვლაზე.

სურათზე წარმოდგენილია დაღმავალი კვაზიმოდოს კლასიკური მაგალითი.

მისი ფორმირება იწყება აღმავალი ტრენდით, რომელიც ქმნის საკვანძო დონეების სერიას.

პირველი ელემენტია მარცხენა მხარი (1) – ლოკალური მაქსიმუმი, რასაც მოჰყვება „თავი“ (2) – უფრო მაღალი მაქსიმუმი, რომელიც მიუთითებს ტრენდის გაგრძელებაზე.

შემდეგ ჩნდება მარჯვენა „მხარი“ (3), რომელიც ფორმირდება „თავი“-ს დონეზე დაბლა, მაგრამ მარცხენა მხრის სიმაღლესთან ახლოს. ეს ელემენტი გვაძლევს სიგნალს ტრენდის შენელების შესახებ და გამყიდველების ზეწოლის მატებაზე.

პატერნის საკვანძო ელემენტია პუნქტირით მონიშნული დონე, რომელიც მხარდაჭერის ზონას წარმოადგენს. მისი ქვემოთ გარღვევა ადასტურებს შემობრუნებას და ქმნის Sell პოზიციის გახსნის შესაძლებლობას.

ლურჯი პუნქტირით მონიშნული დონე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სტოპ-ლოსის დასაყენებლად, რაც რისკებს ამცირებს.

როგორც გრაფიკზე ჩანს, საკვანძო დონის გარღვევის შემდეგ ფასმა დაღმავალი მოძრაობა განაგრძო, რაც დაღმავალ შემობრუნებას ადასტურებს.

ტრეიდერებს შეუძლიათ საორიენტაციოდ გამოიყენონ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები ბაზარზე შესვლისა და გამოსვლის წერტილების არჩევისთვის.

ასევე შესაძლებელია ამ პატერნის MACD ინდიკატორთან ან RSI ოსცილატორთან კომბინირება ტრენდის ძალის დაკარგვის გამოსავლენად, რაც პროგნოზის სიზუსტეს ზრდის.

ტრენდის შემობრუნების „კვაზიმოდო“-ს ვაჭრობის ტაქტიკა

ეტაპობრივი ინსტრუქცია:

1. პატერნის გამოვლენა გრაფიკზე:

2. პატერნის დადასტურება:

3. შესვლის წერტილი:

4. სტოპ-ლოსის დაყენება:

5. მიზნობრივი დონეები:

6. რისკების მართვა:

ამ პუნქტების ზედმიწევნით დაცვა დაგეხმარებათ ეფექტურად გამოიყენოთ კვაზიმოდოს პატერნი ვაჭრობაში და მინიმუმამდე დაიყვანოთ რისკები.

ტრენდის გაგრძელების „კვაზიმოდო“-ს ვაჭრობის ტაქტიკა

ტრენდის გაგრძელების კვაზიმოდო   ჩნდება ძლიერი ტრენდის ფარგლებში და ადასტურებს მის გაგრძელებას მოკლევადიანი კორექციის შემდეგ.

იგი შედგება რამდენიმე საკვანძო ელემენტისგან: მარცხენა მხრის, თავის და მარჯვენა მხრისაგან, რომლებიც ტრენდის არხში ჯდებიან.

გრაფიკზე ჩანს პატერნის ფორმირება დაღმავალ ტრენდში. მოკლევადიანი ზრდის შემდეგ ფასი ქმნის მარცხენა მხარს (1), აღწევს ლოკალურ მაქსიმუმს (თავი) (2) და ბრუნდება მარცხენა მხრის დონეზე, ქმნის მარჯვენა მხარს (3). ეს კორექცია ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს პოზიციაში უფრო ხელსაყრელ ფასად შევიდნენ.

მთავარი სიგნალი მოდის ლოკალური მინიმუმის გარღვევსისას, რაც ადასტურებს დაღმავალი მოძრაობის გაგრძელებას. დამატებით დადასტურებას წარმოადგენს პატერნის მდებარეობა ტრენდის არხის ფარგლებში.

კვაზიმოდოს გაგრძელების პატერნი ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს მიჰყვნენ ტრენდს რისკების მინიმიზაციით. ის განსაკუთრებით სასარგებლოა მაღალი ვოლატილურობის და გამოხატული ტრენდის მქონე ბაზრებზე მუშაობისთვის.

ეტაპობრივი ინსტრუქცია:

1. პატერნის იდენტიფიცირება:

2. გარღვევის დადასტურება:

3. პოზიციაში შესვლის წერტილის განსაზღვრა:

4. პოზიციის მართვა:

ამ მიდგომით მინიმუმამდეა დაყვანილი რისკები და საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად ივაჭროთ მიმდინარე ტრენდის ფარგლებში.

კვაზიმოდოს პატერნით ვაჭრობა: შესვლის ოპტიმიზაცია და სიგნალების დადასტურება

პატერნი კვაზიმოდოს სიზუსტისა და სანდოობის გასაზრდელად, ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ შემდეგი ინსტრუმენტები:

ეს ინსტრუმენტები ეხმარება ტრეიდერს: ცრუ სიგნალების რისკის მინიმიზაციაში, შესვლის წერტილების ოპტიმიზაციაში, წარმატებული გარიგების ალბათობის გაზრდაში.

პატერნი კვაზიმოდოს უპირატესობები და ნაკლოვანებები

პატერნ, როგორც ნებისმიერ ტექნიკურ ანალიზის ინსტრუმენტს, აქვს როგორც ძლიერი, ასევე სუსტი მხარეები. ამ ასპექტების გაგება ტრეიდერებს ეხმარება მის უფრო ეფექტურად გამოყენებაში.

ძლიერი მხარე	სუსტი მხარე
იდენტიფიკაციის სიმარტივე	საჭიროა გამოცდილება ზუსტი ინტერპრეტაციისთვის
გამოიყენება ნებისმიერი საფინანსო ბაზრისთვის	ბაზრის „ხმაურის“ პირობებში შესაძლებელია ცრუ სიგნალების არსებობა
გამოყენებადია ტრენდის შემობრუნების განსასაზღვრად	არ მუშაობს ძლიერი ტრენდის დროს
პოზიციაში შესვლისა და გამოსვლის მკაფიო წერტილები	დამოკიდებულია დამატებით დამადასტურებელ სიგნალებზე
შესაძლებელია პატერნის კომბინირება ტექანალიზის ინდიკატორებთან.	საჭიროა მოცულობების და ვოლატილობის გათვალისწინება

პატერნი კვაზიმოდო  მიმზიდველია უნივერსალურობისა და სიგნალების სიცხადის გამო, მაგრამ მოითხოვს ფრთხილ ანალიზს და დამატებითი ინსტრუმენტების გამოყენებას სიზუსტის გასაზრდელად.

რჩევები კვაზიმოდოს პატერნით ვაჭრობისთვის

დასკვნა

პატერნი კვაზიმოდო ტრეიდერის არსენალში ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტია, რომელიც საშუალებას აძლევს მას ეფექტურად დააპროგნოზოს ტრენდის შემობრუნება ან გაგრძელება.

პატერნის უნივერსალურობა პოპულარულს ხდის მას ბაზრის გამოცდილ მონაწილეებს შორის.

დამატებითი ინსტრუმენტების გამოყენება, როგორიცაა მხარდაჭერის და წინააღმდეგობის დონეები, სხვა ინდიკატორების დახმარება, ხელს უწყობს შესვლის წერტილების ოპტიმიზაციას და ცრუ სიგნალების ალბათობის შემცირებას.

ამავდროულად, პატერნით წარმატებული ვაჭრობა მოითხოვს ღრმა ანალიზს, რისკების მკაცრ მართვას და ბაზრის კონტექსტის ყურადღებით გათვალისწინებას.

კვაზიმოდო არ არის მოგების გარანტია, მაგრამ კომპეტენტურ სტრატეგიასთან ერთად შეიძლება გახდეს თქვენი ვაჭრობის საკვანძო ელემენტი ნებისმიერ საფინანსო ბაზარზე.

ჩეკლისტი

 

როგორ ამოვიცნოთ კვაზიმოდო?

რა არის კვაზიმოდო?

რამდენად ზუსტია პატერნი კვაზიმოდო?

როგორია კვაზიმოდოს პატერნით ვაჭრობის სტრატეგია?